大盘经过一段消化整理后，昨日放量收出中阳线，成交额放大到约2400多亿。尽管像茅台这样的老大盘股出现爆跌，但资金又转向科技与小盘抱团，因科技股在指数中权重较高，最终推动了大盘大幅上扬。
茅台的利空不仅是单只公司的问题，其撤资信号可能引发对整个老大盘板块的担忧，进而把资金被动推向小盘股。国家层面对科技的支持是确定的，但科技股中套牢盘仍多，想一举突破前高存在困难，因此短期应先关注半分位附近的压力位。
有人把昨日反弹归因于电影带来的情绪效应，但情绪只是催化剂，不会改变基本面。A股的惯性是中阳之后常见回调；昨日上攻已经接近4000点重要阻力区间，缺口上沿约在3995点附近，所以短期内要防范冲高回落。明天可能成为抛盘日，原因是宇树将上市。回顾长鑫上市时市场曾有恐惧但并未引发下跌，市场普遍认为大盘股新股不会扰动行情，但正因为人人以为不会出事，上市事件反而可能成为回调导火索。
要点消息摘要： 1) 《石油天然气发展“十五五”规划》提出推进CCUS规模化和新型地下储能、到2030年国内油气供应达到约4.4亿吨油当量、新增长输管道2万公里，并研究完善成品油消费税和定价机制。该规划利好石油、天然气及储能方向，国际油价昨夜大幅上涨，短期有望成为能源板块护盘动力。
2) 美股三大指数集体回落，纳指、道指、标普均下跌；但存储、光通信等与AI相关板块逆势走强（个别公司涨幅显著）。韩国股市此前休市，复市后对科技板块也有提振，预计今日A股芯片、光通信等科技板块仍有上冲动力。
3) 其他零散信息：寒武纪约56.1万股激励股将于8月20日解禁，相关员工持股市值较高，或带来抛压；7月一线城市二手房环比上涨0.2%，已连续五个月上行，对地产板块构成利好；OpenAI与英伟达在计算力扩展上的合作长期利好英伟达，但市场对相关故事已有疲态；芯原股份上半年亏损6.12亿元，但新签订单较大，预计2027年调整后扭亏。
综上，当前需警惕4000点附近阻力及短期回调风险，重点关注趋势变化。上午10:20有视频聊股市。
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